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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 924 809.00 | | 924 809.00 | 924 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 358.00 | 222 477.00 | 14 881.00 | 237 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 077.00 | 237 766.00 | 954 311.00 | 1 192 077.00 |
BN En cours de production de biens | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 345.00 | 125 074.00 | 1 221 271.00 | 1 346 345.00 |
BZ Autres créances | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
CF Disponibilités | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 755.00 | 125 074.00 | 1 809 681.00 | 1 934 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 833.00 | 362 840.00 | 2 763 992.00 | 3 126 833.00 |
CU Autres participations | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 596.00 | 738 845.00 | | 738 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 032.00 | 239 750.00 | | 170 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314.00 | 581.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 943.00 | 1 749 177.00 | | 1 678 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 867.00 | 63 978.00 | | 53 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 313.00 | 11 654.00 | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 546.00 | 167 665.00 | | 311 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 783.00 | 491 185.00 | | 511 783.00 |
EA Autres dettes | 150 182.00 | 113 564.00 | | 150 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 355.00 | 7 160.00 | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 048.00 | 855 207.00 | | 1 085 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 992.00 | 2 604 385.00 | | 2 763 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 819.00 | 801 667.00 | | 1 041 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 460.00 | 6 188.00 | 2 006 649.00 | 2 000 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 460.00 | 6 188.00 | 2 006 649.00 | 2 000 460.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 514.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 586.00 | 35 384.00 | | 13 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 35 898.00 | | 13 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 640.00 | 5 000.00 | | 26 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 640.00 | 5 000.00 | | 26 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 872.00 | 30 898.00 | | -12 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 426.00 | 76 843.00 | | 79 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 822.00 | 28 385.00 | | 58 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 577.00 | 2 128 993.00 | | 2 115 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 544.00 | 1 889 243.00 | | 1 945 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 032.00 | 239 750.00 | | 170 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 521.00 | 6 028.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 097.00 | | 14 621.00 | 1 204 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 640.00 | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 640.00 | 1 192 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 099.00 | | | 940 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | | 14 621.00 | 26 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 487.00 | 6 280.00 | | 231 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 197.00 | 6 280.00 | | 216 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 802.00 | 29 793.00 | 25 522.00 | 120 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 802.00 | 29 793.00 | 25 522.00 | 120 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 802.00 | 29 793.00 | 25 522.00 | 120 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 793.00 | 25 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 547.00 | 311 547.00 | | 311 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 651.00 | 176 651.00 | | 176 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 345.00 | 1 346 345.00 | | 1 346 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VB T. V. A. | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 539.00 | 10 310.00 | 42 329.00 | 53 539.00 |
VI Groupe et associés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 827.00 | 1 461 827.00 | | 1 461 827.00 |
VW T.V.A. | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 049.00 | 1 041 819.00 | 42 329.00 | 1 085 049.00 |