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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 924 809.00 | | 924 809.00 | 924 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 358.00 | 216 197.00 | 21 161.00 | 237 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 097.00 | 231 486.00 | 972 610.00 | 1 204 097.00 |
BN En cours de production de biens | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 995.00 | 120 802.00 | 1 103 193.00 | 1 223 995.00 |
BZ Autres créances | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 577.00 | 120 802.00 | 1 631 775.00 | 1 752 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 675.00 | 352 289.00 | 2 604 385.00 | 2 956 675.00 |
CU Autres participations | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 845.00 | 676 219.00 | | 738 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 750.00 | 182 626.00 | | 239 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 177.00 | 1 628 845.00 | | 1 749 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 978.00 | 74 221.00 | | 63 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | 14 382.00 | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 665.00 | 153 478.00 | | 167 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 185.00 | 548 080.00 | | 491 185.00 |
EA Autres dettes | 113 564.00 | 84 174.00 | | 113 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 9 115.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 207.00 | 883 453.00 | | 855 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 385.00 | 2 512 299.00 | | 2 604 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 667.00 | 819 710.00 | | 801 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 403.00 | 30 730.00 | 1 974 133.00 | 1 943 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 403.00 | 30 730.00 | 1 974 133.00 | 1 943 403.00 |
FM Production stockée | | | 31 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 419.00 | |
GE Autres charges | | | 37 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 3 807.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 384.00 | 7 000.00 | | 35 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 898.00 | 10 807.00 | | 35 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 898.00 | 3 807.00 | | 30 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 843.00 | 65 055.00 | | 76 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 18 336.00 | | 28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 993.00 | 2 062 023.00 | | 2 128 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 243.00 | 1 879 397.00 | | 1 889 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 750.00 | 182 626.00 | | 239 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 380.00 | | 1 717.00 | 1 207 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 204 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 099.00 | | | 940 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 641.00 | | 1 717.00 | 235 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 484.00 | 7 003.00 | | 224 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 195.00 | 7 003.00 | | 209 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 373.00 | 82 420.00 | 10 990.00 | 49 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 373.00 | 82 420.00 | 10 990.00 | 49 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 373.00 | 82 420.00 | 10 990.00 | 49 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 420.00 | 10 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 670.00 | 174 670.00 | | 174 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 996.00 | 1 223 996.00 | | 1 223 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 743.00 | 10 203.00 | 41 892.00 | 63 743.00 |
VI Groupe et associés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 792.00 | 1 300 792.00 | | 1 300 792.00 |
VW T.V.A. | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 208.00 | 801 668.00 | 41 892.00 | 855 208.00 |