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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 924 809.00 | | 924 809.00 | 924 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 641.00 | 209 194.00 | 26 446.00 | 235 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 379.00 | 224 484.00 | 982 895.00 | 1 207 379.00 |
BN En cours de production de biens | 110 524.00 | | 110 524.00 | 110 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 527.00 | 49 373.00 | 1 105 154.00 | 1 154 527.00 |
BZ Autres créances | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 776.00 | 49 373.00 | 1 529 403.00 | 1 578 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 156.00 | 273 857.00 | 2 512 299.00 | 2 786 156.00 |
CU Autres participations | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 219.00 | 634 205.00 | | 676 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 626.00 | 122 014.00 | | 182 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 845.00 | 1 526 219.00 | | 1 628 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 221.00 | 105 527.00 | | 74 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 27 938.00 | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 478.00 | 64 384.00 | | 153 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 080.00 | 534 004.00 | | 548 080.00 |
EA Autres dettes | 84 174.00 | 63 423.00 | | 84 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 115.00 | 12 105.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 453.00 | 807 384.00 | | 883 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 299.00 | 2 333 604.00 | | 2 512 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 710.00 | 733 544.00 | | 819 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 729.00 | 45 760.00 | 1 952 490.00 | 1 906 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 729.00 | 45 760.00 | 1 952 490.00 | 1 906 729.00 |
FM Production stockée | | | 21 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 81 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807.00 | 1.00 | | 10 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 100 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 100 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | -99 999.00 | | 3 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 055.00 | 75 625.00 | | 65 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 4 861.00 | | 18 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 023.00 | 2 008 272.00 | | 2 062 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 397.00 | 1 886 257.00 | | 1 879 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 626.00 | 122 014.00 | | 182 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | 6 279.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 902.00 | | 23 478.00 | 1 190 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 207 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 235 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 099.00 | | | 940 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | 23 478.00 | 219 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 436.00 | 10 049.00 | | 214 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 146.00 | 10 049.00 | | 199 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 088.00 | 20 739.00 | 39 455.00 | 68 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 088.00 | 20 739.00 | 39 455.00 | 68 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 088.00 | 20 739.00 | 39 455.00 | 68 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 739.00 | 39 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 527.00 | 1 154 527.00 | | 1 154 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 840.00 | 10 097.00 | 41 458.00 | 73 840.00 |
VI Groupe et associés | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 338.00 | 1 281 338.00 | | 1 281 338.00 |
VW T.V.A. | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 453.00 | 819 710.00 | 41 458.00 | 883 453.00 |