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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 455.00 | 86.00 | 541.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 3 527.00 | 1 390.00 | 4 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 612.00 | 3 982.00 | 138 630.00 | 142 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BT Marchandises | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 654.00 | 28 410.00 | 179 244.00 | 207 654.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 506.00 | 28 410.00 | 628 096.00 | 656 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 764.00 | 32 392.00 | 767 371.00 | 799 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 999.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 106.00 | 53 775.00 | | 98 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 55 332.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 408 524.00 | 373 106.00 | | 408 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 53 160.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 702.00 | 62 071.00 | | 65 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 753.00 | 103 903.00 | | 225 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | 14 444.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 2 848.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 564.00 | 236 429.00 | | 358 564.00 |
ED (V) | 282.00 | 1 997.00 | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 371.00 | 626 622.00 | | 767 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 195.00 | 236 429.00 | | 322 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
6T Sur comptes clients | 41 064.00 | | 12 654.00 | 41 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 984.00 | | 17 574.00 | 45 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 073.00 | | 32 663.00 | 61 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 753.00 | 225 753.00 | | 225 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UX Autres créances clients | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 809.00 | 8 440.00 | 34 877.00 | 44 809.00 |
VI Groupe et associés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 608.00 | 261 608.00 | | 261 608.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 565.00 | 322 195.00 | 34 877.00 | 358 565.00 |