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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 300.00 | 617.00 | 4 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 109.00 | 4 868.00 | 139 241.00 | 144 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BT Marchandises | 156 584.00 | | 156 584.00 | 156 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 137.00 | 27 288.00 | 214 848.00 | 242 137.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 262 718.00 | | 262 718.00 | 262 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 086.00 | 27 288.00 | 667 798.00 | 695 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 273.00 | 32 157.00 | 807 116.00 | 839 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 495.00 | 26.00 | 1 469.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 524.00 | 98 106.00 | | 133 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 35 417.00 | | 14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 423 034.00 | 408 524.00 | | 423 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 703.00 | 44 826.00 | | 99 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 448.00 | 65 702.00 | | 48 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 322.00 | 225 753.00 | | 209 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 132.00 | 11 629.00 | | 17 132.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | 10 653.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 770.00 | 358 564.00 | | 382 770.00 |
ED (V) | 1 311.00 | 282.00 | | 1 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 116.00 | 767 371.00 | | 807 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 950.00 | 322 195.00 | | 354 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 613.00 | | 1 497.00 | 142 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 886.00 | | 3 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 87.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 773.00 | | 3 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 410.00 | 109.00 | 1 230.00 | 28 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 410.00 | 109.00 | 1 230.00 | 28 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 410.00 | 109.00 | 1 230.00 | 28 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 322.00 | 209 322.00 | | 209 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 370.00 | 8 550.00 | 27 819.00 | 36 370.00 |
VI Groupe et associés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 635.00 | 270 635.00 | | 270 635.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 770.00 | 354 951.00 | 27 819.00 | 382 770.00 |