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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 297.00 | 317.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 2 755.00 | 328.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 351.00 | 5 547.00 | 137 804.00 | 143 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BT Marchandises | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 010.00 | 17 942.00 | 222 067.00 | 240 010.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 946.00 | 17 942.00 | 895 004.00 | 912 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 373.00 | 23 489.00 | 1 037 883.00 | 1 061 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 220 332.00 | 113 440.00 | | 220 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 409.00 | 256 890.00 | | 235 409.00 |
DL TOTAL (I) | 730 740.00 | 645 331.00 | | 730 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 387.00 | 19 165.00 | | 10 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 808.00 | 179 202.00 | | 216 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | 107 592.00 | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 6 634.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 143.00 | 406 094.00 | | 307 143.00 |
ED (V) | | 902.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 883.00 | 1 052 329.00 | | 1 037 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 651.00 | 395 712.00 | | 305 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 350.00 | | 2.00 | 143 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 1 193.00 | | 4 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 472.00 | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 358.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 363.00 | | 2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 680.00 | | 1 738.00 | 19 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 680.00 | | 1 738.00 | 19 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 680.00 | | 1 738.00 | 19 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 808.00 | 216 808.00 | | 216 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 382.00 | 8 890.00 | 1 492.00 | 10 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 143.00 | 305 651.00 | 1 492.00 | 307 143.00 |