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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 938.00 | 674.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 2 392.00 | 691.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 349.00 | 4 354.00 | 138 995.00 | 143 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BT Marchandises | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 173.00 | 19 680.00 | 261 493.00 | 281 173.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 598.00 | 19 680.00 | 912 918.00 | 932 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 363.00 | 24 034.00 | 1 052 329.00 | 1 076 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 495.00 | 1 024.00 | 471.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 440.00 | 98 034.00 | | 113 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 890.00 | 135 406.00 | | 256 890.00 |
DL TOTAL (I) | 645 331.00 | 508 440.00 | | 645 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 165.00 | 27 830.00 | | 19 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 500.00 | 27 500.00 | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 202.00 | 45 555.00 | | 179 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 592.00 | 75 723.00 | | 107 592.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 6 424.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 094.00 | 183 033.00 | | 406 094.00 |
ED (V) | 902.00 | | | 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 329.00 | 691 474.00 | | 1 052 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 712.00 | 163 876.00 | | 395 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 068.00 | | 293.00 | 144 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 143 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | 292.00 | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 1 128.00 | 1 012.00 | 4 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | 499.00 | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 358.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 271.00 | 1 012.00 | 3 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 180.00 | | 7 500.00 | 27 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 180.00 | | 7 500.00 | 27 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 180.00 | | 7 500.00 | 27 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 257 636.00 | 257 636.00 | | 257 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 437.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 158.00 | 8 775.00 | 10 382.00 | 19 158.00 |
VI Groupe et associés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 170.00 | 297 170.00 | | 297 170.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 095.00 | 395 712.00 | 10 382.00 | 406 095.00 |