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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 525.00 | 970.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 580.00 | 1 032.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 3 132.00 | 670.00 | 3 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 068.00 | 4 238.00 | 139 830.00 | 144 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 881.00 | 27 180.00 | 246 701.00 | 273 881.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 792.00 | 27 180.00 | 550 612.00 | 577 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 892.00 | 31 418.00 | 691 474.00 | 722 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 034.00 | 133 524.00 | | 98 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 406.00 | 14 509.00 | | 135 406.00 |
DL TOTAL (I) | 508 440.00 | 423 034.00 | | 508 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 830.00 | 99 703.00 | | 27 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 48 448.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 209 322.00 | | 45 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | 17 132.00 | | 75 723.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 8 163.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 033.00 | 382 770.00 | | 183 033.00 |
ED (V) | | 1 311.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 474.00 | 807 116.00 | | 691 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 876.00 | 354 950.00 | | 163 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 110.00 | | 1 865.00 | 144 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 144 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 3 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 542.00 | | 1 072.00 | 137 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | 792.00 | 4 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 1 065.00 | 1 695.00 | 4 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 499.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 39.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 527.00 | 1 695.00 | 4 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 289.00 | | 109.00 | 27 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 289.00 | | 109.00 | 27 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 289.00 | | 109.00 | 27 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 819.00 | 8 662.00 | 19 158.00 | 27 819.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 252.00 | 294 252.00 | | 294 252.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 034.00 | 163 876.00 | 19 158.00 | 183 034.00 |