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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 850.00 | | 305 850.00 | 305 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 150.00 | 99 346.00 | 159 804.00 | 259 150.00 |
040 Immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 134.00 | 99 346.00 | 473 788.00 | 573 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
060 Stock marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
072 Créances – Autres | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
084 Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
110 Total général Actif | 639 383.00 | 99 346.00 | 540 037.00 | 639 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 164.00 | | | 475 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |