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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AP Constructions | 3 596.00 | 1 238.00 | 2 357.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 523.00 | 93 513.00 | 83 010.00 | 176 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 729.00 | 59 946.00 | 56 783.00 | 116 729.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 844.00 | 154 697.00 | 689 147.00 | 843 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BT Marchandises | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 555.00 | 154 697.00 | 737 857.00 | 892 555.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 204.00 | 225 212.00 | | 217 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 964.00 | -8 007.00 | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 256 168.00 | 228 204.00 | | 256 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 311.00 | 365 775.00 | | 305 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | 18 167.00 | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 069.00 | 64 779.00 | | 78 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 363.00 | 72 843.00 | | 80 363.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 689.00 | 529 442.00 | | 481 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 857.00 | 757 646.00 | | 737 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 553.00 | 244 206.00 | | 245 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 116.00 | 40 581.00 | | 114 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 116.00 | 40 581.00 | | 114 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 722.00 | 8 333.00 | 1 389.00 | 9 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 311.00 | 70 564.00 | 234 747.00 | 305 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 933.00 | 15 377.00 | 2 556.00 | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 689.00 | 245 553.00 | 236 136.00 | 481 689.00 |