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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AP Constructions | 3 596.00 | 879.00 | 2 717.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 997.00 | 67 787.00 | 83 210.00 | 150 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 729.00 | 45 450.00 | 71 278.00 | 116 729.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 668.00 | 114 116.00 | 701 552.00 | 815 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 762.00 | 114 116.00 | 757 646.00 | 871 762.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 212.00 | 197 898.00 | | 225 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 007.00 | 50 564.00 | | -8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 228 204.00 | 259 462.00 | | 228 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 775.00 | 396 218.00 | | 365 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 167.00 | 36 763.00 | | 18 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 101 329.00 | | 64 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 843.00 | 47 262.00 | | 72 843.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 27 488.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 442.00 | 609 061.00 | | 529 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 646.00 | 868 522.00 | | 757 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 206.00 | 527 613.00 | | 244 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 457.00 | 36 824.00 | 19 166.00 | 96 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 457.00 | 36 824.00 | 19 166.00 | 96 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 056.00 | 8 333.00 | 9 722.00 | 18 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 775.00 | 90 261.00 | 214 256.00 | 365 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 13 437.00 | 2 556.00 | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 442.00 | 244 206.00 | 223 978.00 | 529 442.00 |