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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 850.00 | | 625 850.00 | 625 850.00 |
AP Constructions | 3 596.00 | 519.00 | 3 076.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 113.00 | 62 755.00 | 70 358.00 | 133 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 653.00 | 33 183.00 | 81 470.00 | 114 653.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 559.00 | 96 457.00 | 786 101.00 | 882 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BT Marchandises | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 980.00 | 96 457.00 | 868 522.00 | 964 980.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 898.00 | 176 678.00 | | 197 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 564.00 | 21 220.00 | | 50 564.00 |
DL TOTAL (I) | 259 462.00 | 208 898.00 | | 259 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 218.00 | 126 043.00 | | 396 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 763.00 | 3 982.00 | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | 79 306.00 | | 101 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 262.00 | 99 722.00 | | 47 262.00 |
EA Autres dettes | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 061.00 | 309 053.00 | | 609 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 522.00 | 517 950.00 | | 868 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 613.00 | 80 491.00 | | 527 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 218.00 | 331 437.00 | 64 781.00 | 396 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 588.00 | 43 032.00 | 2 556.00 | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 061.00 | 527 613.00 | 81 448.00 | 609 061.00 |