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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 850.00 | | 305 850.00 | 305 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 404.00 | 123 379.00 | 120 025.00 | 243 404.00 |
040 Immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 089.00 | 123 379.00 | 434 710.00 | 558 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
072 Créances – Autres | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
084 Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
110 Total général Actif | 641 330.00 | 123 379.00 | 517 950.00 | 641 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 134.00 | | | 573 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |