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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 4 039.00 | 936.00 | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 774.00 | 70 648.00 | 223 125.00 | 293 774.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 649.00 | 74 687.00 | 248 961.00 | 323 649.00 |
060 Stock marchandises | 140 818.00 | | 140 818.00 | 140 818.00 |
072 Créances – Autres | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
084 Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 688.00 | | 227 688.00 | 227 688.00 |
110 Total général Actif | 551 336.00 | 74 687.00 | 476 649.00 | 551 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 756.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 726.00 | 338 446.00 | | 489 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
230 Autres produits | 21 754.00 | 150.00 | | 21 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 055.00 | 338 597.00 | | 514 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 879.00 | 180 720.00 | | 338 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 758.00 | -1 088.00 | | -82 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 88 585.00 | 53 346.00 | | 88 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 1 255.00 | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 817.00 | 70 249.00 | | 123 817.00 |
252 Charges sociales | 28 120.00 | 18 423.00 | | 28 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 767.00 | 9 184.00 | | 24 767.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 711.00 | 332 134.00 | | 525 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 656.00 | 6 463.00 | | -11 656.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 359.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 3 478.00 | 1 871.00 | | 3 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 802.00 | 4 566.00 | | -14 802.00 |