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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 159.00 | 82 769.00 | 22 390.00 | 105 159.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 884.00 | 84 894.00 | 43 990.00 | 128 884.00 |
060 Stock marchandises | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
110 Total général Actif | 233 431.00 | 84 894.00 | 148 537.00 | 233 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 246.00 | 414 664.00 | | 271 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 528.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 264.00 | 415 192.00 | | 273 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 713.00 | 161 927.00 | | 131 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 197.00 | 57 256.00 | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 408.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 769.00 | 84 217.00 | | 55 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 6 626.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 821.00 | 105 364.00 | | 64 821.00 |
252 Charges sociales | 15 699.00 | 29 176.00 | | 15 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | 29 968.00 | | 8 997.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 507.00 | 474 965.00 | | 282 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 243.00 | -59 773.00 | | -9 243.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 889.00 | 3 387.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 146 780.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 133.00 | -109 928.00 | | -13 133.00 |