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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 774.00 | 102 463.00 | 191 310.00 | 293 774.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 649.00 | 107 438.00 | 216 210.00 | 323 649.00 |
060 Stock marchandises | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
072 Créances – Autres | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
084 Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
110 Total général Actif | 486 059.00 | 107 438.00 | 378 620.00 | 486 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 402.00 | 489 726.00 | | 535 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 064.00 | 2 575.00 | | 2 064.00 |
230 Autres produits | 967.00 | 21 754.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 434.00 | 514 055.00 | | 538 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 126.00 | 338 879.00 | | 253 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 743.00 | -82 758.00 | | 27 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | 467.00 | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 97 681.00 | 88 585.00 | | 97 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | 3 812.00 | | 7 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 333.00 | 123 817.00 | | 132 333.00 |
252 Charges sociales | 34 207.00 | 28 120.00 | | 34 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 751.00 | 24 767.00 | | 32 751.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 486.00 | 525 711.00 | | 585 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 052.00 | -11 656.00 | | -47 052.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 331.00 | | 133.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | 3 478.00 | | 3 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 423.00 | -14 802.00 | | -53 423.00 |