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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 159.00 | 91 766.00 | 13 393.00 | 105 159.00 |
040 Immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 457.00 | 93 891.00 | 35 566.00 | 129 457.00 |
060 Stock marchandises | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
110 Total général Actif | 242 450.00 | 93 891.00 | 148 559.00 | 242 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 896.00 | 271 246.00 | | 286 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | 1 500.00 | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 5 066.00 | 518.00 | | 5 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 127.00 | 273 264.00 | | 304 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 889.00 | 131 713.00 | | 169 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 233.00 | 1 197.00 | | -23 233.00 |
242 Autres charges externes. | 49 870.00 | 55 769.00 | | 49 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 4 309.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 991.00 | 64 821.00 | | 55 991.00 |
252 Charges sociales | 14 744.00 | 15 699.00 | | 14 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 247.00 | 282 507.00 | | 279 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 880.00 | -9 243.00 | | 24 880.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 889.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 359.00 | -13 133.00 | | 28 359.00 |