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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 159.00 | 73 772.00 | 31 387.00 | 105 159.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 884.00 | 75 897.00 | 52 987.00 | 128 884.00 |
060 Stock marchandises | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
072 Créances – Autres | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
084 Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
110 Total général Actif | 293 564.00 | 75 897.00 | 217 667.00 | 293 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 664.00 | 535 402.00 | | 414 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 064.00 | | |
230 Autres produits | 528.00 | 967.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 192.00 | 538 434.00 | | 415 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 927.00 | 253 126.00 | | 161 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 256.00 | 27 743.00 | | 57 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 596.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 84 217.00 | 97 681.00 | | 84 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 7 017.00 | | 6 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 364.00 | 132 333.00 | | 105 364.00 |
252 Charges sociales | 29 176.00 | 34 207.00 | | 29 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 968.00 | 32 751.00 | | 29 968.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 965.00 | 585 486.00 | | 474 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 773.00 | -47 052.00 | | -59 773.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 133.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 3 387.00 | 3 535.00 | | 3 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 780.00 | 2 969.00 | | 146 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 928.00 | -53 423.00 | | -109 928.00 |