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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143.00 | 3 303.00 | 11 839.00 | 15 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 14 855.00 | 7 938.00 | 22 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 031.00 | 18 275.00 | 20 755.00 | 39 031.00 |
BP En cours de production de services | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 489.00 | 7 125.00 | 39 364.00 | 46 489.00 |
BT Marchandises | 194 700.00 | 1 611.00 | 193 088.00 | 194 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 027.00 | 4 722.00 | 172 304.00 | 177 027.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 098.00 | 13 459.00 | 598 639.00 | 612 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 129.00 | 31 735.00 | 619 394.00 | 651 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DG Autres réserves | 45 969.00 | 59 882.00 | | 45 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 56 086.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 160 849.00 | 148 261.00 | | 160 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 556.00 | 388.00 | | 107 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 866.00 | 113 870.00 | | 88 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 159 347.00 | | 129 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 533.00 | 157 840.00 | | 107 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 364.00 | | |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 24 700.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 937.00 | 460 361.00 | | 456 937.00 |
ED (V) | 1 608.00 | 1 483.00 | | 1 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 394.00 | 610 105.00 | | 619 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 940.00 | 346 029.00 | | 367 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 259.00 | | 2 793.00 | 38 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 39 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 37 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | 2 793.00 | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 5 294.00 | 1 139.00 | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 6 202.00 | 1 139.00 | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556.00 | 3 325.00 | 4 230.00 | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 930.00 | 241 930.00 | | 241 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 934.00 | 367 936.00 | 88 997.00 | 456 934.00 |