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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 117.00 | 109.00 | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 14 703.00 | 15 710.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 17 340.00 | 14 630.00 | 31 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 590.00 | 37 161.00 | 31 428.00 | 68 590.00 |
BP En cours de production de services | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BT Marchandises | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 890.00 | 2 047.00 | 53 842.00 | 55 890.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 407 536.00 | | 407 536.00 | 407 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 379.00 | 2 047.00 | 575 331.00 | 577 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 969.00 | 39 209.00 | 606 760.00 | 645 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 317.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | 94 946.00 | 85 365.00 | | 94 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | 10 084.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 210 320.00 | 202 767.00 | | 210 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240.00 | 79 667.00 | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 523.00 | 56 392.00 | | 57 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 914.00 | 156 179.00 | | 120 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | 28 086.00 | | 94 406.00 |
EA Autres dettes | 105 102.00 | 46 856.00 | | 105 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 341.00 | 379 328.00 | | 395 341.00 |
ED (V) | 1 097.00 | 1 251.00 | | 1 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 760.00 | 583 347.00 | | 606 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 3 755.00 | 5 426.00 | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 152.00 | 361 836.00 | 5 426.00 | 381 152.00 |