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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 21 526.00 | 8 887.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 22 252.00 | 9 718.00 | 31 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 590.00 | 49 006.00 | 19 584.00 | 68 590.00 |
BP En cours de production de services | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BT Marchandises | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 296.00 | 2 047.00 | 40 249.00 | 42 296.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 337 325.00 | | 337 325.00 | 337 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 539.00 | 2 047.00 | 508 491.00 | 510 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 670.00 | 51 054.00 | 528 616.00 | 579 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 7 821.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 102 121.00 | 94 946.00 | | 102 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 7 553.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 219 336.00 | 210 320.00 | | 219 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 9 240.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 081.00 | 57 523.00 | | 61 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 024.00 | 120 914.00 | | 48 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 610.00 | 94 406.00 | | 56 610.00 |
EA Autres dettes | 129 230.00 | 105 102.00 | | 129 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | 8 154.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 279.00 | 395 341.00 | | 309 279.00 |
ED (V) | | 1 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 616.00 | 606 760.00 | | 528 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 234.00 | 376 025.00 | | 306 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 285.00 | 57 385.00 | 900.00 | 58 285.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 235.00 | 306 235.00 | | 306 235.00 |