| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 28 114.00 | 2 298.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 449.00 | 27 159.00 | 9 290.00 | 36 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 067.00 | 60 500.00 | 12 566.00 | 73 067.00 |
BP En cours de production de services | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BT Marchandises | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 296 828.00 | | 296 828.00 | 296 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 692.00 | | 553 692.00 | 553 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 813.00 | 60 501.00 | 566 311.00 | 626 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | 8 199.00 | | 8 649.00 |
DG Autres réserves | 110 686.00 | 102 121.00 | | 110 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | 9 015.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 224 346.00 | 219 336.00 | | 224 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708.00 | 6 507.00 | | 2 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 61 081.00 | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 176.00 | 48 024.00 | | 144 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 137.00 | 56 610.00 | | 32 137.00 |
EA Autres dettes | 131 142.00 | 129 230.00 | | 131 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 965.00 | 309 279.00 | | 341 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 311.00 | 528 616.00 | | 566 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 966.00 | 341 966.00 | | 341 966.00 |