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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 668.00 | 4 427.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 580.00 | 9 172.00 | 21 407.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 18 896.00 | 3 897.00 | 22 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 448.00 | 28 737.00 | 30 710.00 | 59 448.00 |
BP En cours de production de services | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
BT Marchandises | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 155.00 | 1 155.00 | 61 000.00 | 62 155.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 768.00 | 1 155.00 | 661 612.00 | 662 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 216.00 | 29 893.00 | 692 323.00 | 722 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 5 725.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 80 524.00 | 55 123.00 | | 80 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 26 737.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 192 683.00 | 187 586.00 | | 192 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 035.00 | 4 256.00 | | 88 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | 19 061.00 | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 602.00 | 237 579.00 | | 257 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 534.00 | 83 422.00 | | 71 534.00 |
EA Autres dettes | 53 096.00 | 24 218.00 | | 53 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 395.00 | 368 538.00 | | 498 395.00 |
ED (V) | 1 244.00 | 1 487.00 | | 1 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 323.00 | 557 612.00 | | 692 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 817.00 | 367 684.00 | | 430 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 602.00 | 257 602.00 | | 257 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 992.00 | 20 413.00 | 67 578.00 | 87 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VP Divers | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 395.00 | 416 926.00 | 81 469.00 | 498 395.00 |