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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 354.00 | 29.00 | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 679.00 | 944 698.00 | 981.00 | 945 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 532.00 | 1 023 247.00 | 21 285.00 | 1 044 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 906.00 | 130 728.00 | 593 178.00 | 723 906.00 |
BZ Autres créances | 254 482.00 | | 254 482.00 | 254 482.00 |
CF Disponibilités | 476 824.00 | | 476 824.00 | 476 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 262.00 | 130 728.00 | 1 327 534.00 | 1 458 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 793.00 | 1 153 974.00 | 1 348 819.00 | 2 502 793.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 423 563.00 | | | 423 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
DL TOTAL (I) | 535 620.00 | | | 535 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 614.00 | | | 572 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 198.00 | | | 813 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 819.00 | | | 1 348 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 198.00 | | | 813 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 2 088 127.00 | | 2 088 127.00 | 2 088 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 475.00 | | 2 088 475.00 | 2 088 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 496.00 | | | 2 100 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 139.00 | | | 2 029 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 915.00 | | 1 617.00 | 1 042 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | 233.00 | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 490.00 | | 1 385.00 | 1 005 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 481.00 | 8 766.00 | | 1 014 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 203.00 | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 331.00 | 8 562.00 | | 997 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 614.00 | 572 614.00 | | 572 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 567 033.00 | | | 567 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
VB T. V. A. | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
VC Groupe et associés | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 438.00 | 824 565.00 | 156 873.00 | 981 438.00 |
VW T.V.A. | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 198.00 | 813 198.00 | | 813 198.00 |