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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 417.00 | 697 417.00 | | 697 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 586.00 | 775 311.00 | 20 274.00 | 795 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 290.00 | 106 537.00 | 367 753.00 | 474 290.00 |
BZ Autres créances | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
CF Disponibilités | 918 276.00 | | 918 276.00 | 918 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 065.00 | 106 537.00 | 1 512 529.00 | 1 619 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 651.00 | 881 848.00 | 1 532 803.00 | 2 414 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 456 457.00 | | | 456 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 548 635.00 | | | 548 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 457.00 | | | 514 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 310.00 | | | 248 310.00 |
EA Autres dettes | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 168.00 | | | 984 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 803.00 | | | 1 532 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 168.00 | | | 984 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
FG Production vendue services | 2 373 932.00 | 2 320.00 | 2 376 252.00 | 2 373 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 080.00 | 2 320.00 | 2 378 400.00 | 2 376 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 887.00 | |
GE Autres charges | | | 39 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 214.00 | | | 2 423 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 736.00 | | | 2 371 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 042.00 | | | 821 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 456.00 | 795 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 456.00 | 757 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 385.00 | | | 783 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 768.00 | | 25 456.00 | 800 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 385.00 | | 25 456.00 | 783 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
VB T. V. A. | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 790.00 | 572 946.00 | 127 844.00 | 700 790.00 |