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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 417.00 | 697 417.00 | | 697 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 586.00 | 775 311.00 | 20 274.00 | 795 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 815.00 | 106 267.00 | 798 548.00 | 904 815.00 |
BZ Autres créances | 158 008.00 | | 158 008.00 | 158 008.00 |
CF Disponibilités | 316 107.00 | | 316 107.00 | 316 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 363.00 | 106 267.00 | 1 316 096.00 | 1 422 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 948.00 | 881 578.00 | 1 336 370.00 | 2 217 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 507 935.00 | | | 507 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 575 913.00 | | | 575 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 024.00 | | | 473 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 892.00 | | | 272 892.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 457.00 | | | 760 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 370.00 | | | 1 336 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 457.00 | | | 760 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 2 442 246.00 | 3 146.00 | 2 445 392.00 | 2 442 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 868.00 | 3 146.00 | 2 447 014.00 | 2 443 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 769.00 | | | 2 454 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 490.00 | | | 2 427 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 586.00 | | | 795 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 928.00 | | | 757 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 311.00 | | | 775 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 928.00 | | | 757 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 204.00 | | | 86 204.00 |