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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 249.00 | 791 191.00 | 58.00 | 791 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 102.00 | 869 769.00 | 20 333.00 | 890 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 885.00 | 130 342.00 | 691 543.00 | 821 885.00 |
BZ Autres créances | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 303 858.00 | | 303 858.00 | 303 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 742.00 | 130 342.00 | 1 379 400.00 | 1 509 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 844.00 | 1 000 111.00 | 1 399 733.00 | 2 399 844.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 578 364.00 | | | 578 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 664 510.00 | | | 664 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 259.00 | | | 475 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 223.00 | | | 735 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 733.00 | | | 1 399 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 223.00 | | | 735 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 2 281 756.00 | 4 152.00 | 2 285 908.00 | 2 281 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 194.00 | 4 152.00 | 2 286 347.00 | 2 282 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 580.00 | | | 2 289 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 134.00 | | | 2 244 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 102.00 | | | 890 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 444.00 | | | 852 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 307.00 | 462.00 | | 869 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 924.00 | 462.00 | | 851 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 665 475.00 | 665 475.00 | | 665 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
VB T. V. A. | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 884.00 | 849 474.00 | 156 410.00 | 1 005 884.00 |