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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 663.00 | 108 066.00 | 180 598.00 | 288 663.00 |
040 Immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 554.00 | 108 066.00 | 228 488.00 | 336 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
072 Créances – Autres | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
084 Disponibilités | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 198.00 | | 196 198.00 | 196 198.00 |
110 Total général Actif | 532 751.00 | 108 066.00 | 424 686.00 | 532 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 756 273.00 | 649 223.00 | | 756 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 266.00 | 649 225.00 | | 758 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 610.00 | 219 217.00 | | 233 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 350.00 | -1 700.00 | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 197 044.00 | 148 653.00 | | 197 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | 6 468.00 | | 8 796.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 579.00 | 149 417.00 | | 211 579.00 |
252 Charges sociales | 62 899.00 | 46 146.00 | | 62 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 544.00 | 26 044.00 | | 37 544.00 |
262 Autres charges | 4 116.00 | 609.00 | | 4 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 238.00 | 594 854.00 | | 751 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 028.00 | 54 371.00 | | 7 028.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 1 102.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | 565.00 | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 265.00 | 42 977.00 | | 3 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 599.00 | | | 284 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |