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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 142.00 | 227 076.00 | 176 066.00 | 403 142.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 413.00 | 230 516.00 | 223 898.00 | 454 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 275 529.00 | | 275 529.00 | 275 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 624.00 | | 357 624.00 | 357 624.00 |
110 Total général Actif | 812 038.00 | 230 516.00 | 581 522.00 | 812 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 571.00 | 827 660.00 | | 726 571.00 |
230 Autres produits | 5 239.00 | 1 555.00 | | 5 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 810.00 | 829 215.00 | | 731 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 046.00 | 252 950.00 | | 210 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 550.00 | -1 730.00 | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 159 875.00 | 182 661.00 | | 159 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 9 625.00 | | 7 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 449.00 | 242 414.00 | | 240 449.00 |
252 Charges sociales | 54 083.00 | 73 300.00 | | 54 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 101.00 | 45 539.00 | | 43 101.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 088.00 | 804 775.00 | | 718 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 722.00 | 24 440.00 | | 13 722.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 3 514.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 3 306.00 | 4 794.00 | | 3 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 406.00 | 6 201.00 | | 6 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 618.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 730.00 | 16 360.00 | | 3 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 762.00 | | | 459 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -29.00 | | | -29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |