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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 525.00 | 270 078.00 | 265 447.00 | 535 525.00 |
040 Immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 960.00 | 271 518.00 | 320 442.00 | 591 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
084 Disponibilités | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 420.00 | | 398 420.00 | 398 420.00 |
110 Total général Actif | 990 381.00 | 271 518.00 | 718 862.00 | 990 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 053.00 | | | 484 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |