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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 721.00 | 235 896.00 | 198 825.00 | 434 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 053.00 | 237 336.00 | 246 717.00 | 484 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 037.00 | | 309 037.00 | 309 037.00 |
072 Créances – Autres | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
084 Disponibilités | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 239.00 | | 440 239.00 | 440 239.00 |
110 Total général Actif | 924 292.00 | 237 336.00 | 686 956.00 | 924 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 413.00 | | | 454 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -17 907.00 | | | -17 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 907.00 | | | -17 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |