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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 1 510.00 | 1 930.00 | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 473.00 | 194 708.00 | 213 764.00 | 408 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 762.00 | 196 218.00 | 263 544.00 | 459 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
072 Créances – Autres | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
084 Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
110 Total général Actif | 645 761.00 | 196 218.00 | 449 543.00 | 645 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 660.00 | 830 281.00 | | 827 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 555.00 | 24.00 | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 215.00 | 831 804.00 | | 829 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 950.00 | 268 231.00 | | 252 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 730.00 | -420.00 | | -1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 182 661.00 | 194 503.00 | | 182 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 12 745.00 | | 9 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 414.00 | 219 671.00 | | 242 414.00 |
252 Charges sociales | 73 300.00 | 76 747.00 | | 73 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 539.00 | 44 773.00 | | 45 539.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 775.00 | 816 254.00 | | 804 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 440.00 | 15 550.00 | | 24 440.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 4 794.00 | 3 920.00 | | 4 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 201.00 | 121.00 | | 6 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 360.00 | 11 553.00 | | 16 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 710.00 | | | 423 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -636.00 | | | -636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |