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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 803.00 | 282 726.00 | 190 076.00 | 472 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 314.00 | 196 319.00 | 258 995.00 | 455 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 884.00 | 594 812.00 | 449 071.00 | 1 043 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 248 567.00 | | 248 567.00 | 248 567.00 |
CF Disponibilités | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 238.00 | | 429 238.00 | 429 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 122.00 | 594 812.00 | 878 309.00 | 1 473 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 759.00 | 73 042.00 | | 128 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | 55 717.00 | | 42 525.00 |
DL TOTAL (I) | 180 084.00 | 137 559.00 | | 180 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 167.00 | 437 741.00 | | 317 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 33 350.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 858.00 | 239 827.00 | | 164 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 597.00 | 152 799.00 | | 201 597.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 225.00 | 863 716.00 | | 698 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 309.00 | 1 001 276.00 | | 878 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 736.00 | 863 716.00 | | 580 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 391 444.00 | | 3 391 444.00 | 3 391 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 444.00 | | 3 391 444.00 | 3 391 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 605.00 | |
GE Autres charges | | | 170 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 807.00 | 66 067.00 | | 55 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 128.00 | 166 554.00 | | 170 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 219.00 | 31.00 | | 75 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 219.00 | 31.00 | | 75 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 129.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 717.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 069.00 | -686.00 | | 75 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 895.00 | -1 093.00 | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 604.00 | 3 383 127.00 | | 3 529 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 079.00 | 3 327 410.00 | | 3 487 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 525.00 | 55 717.00 | | 42 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 465.00 | | 28 419.00 | 1 015 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 697.00 | | 28 419.00 | 899 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 207.00 | 169 605.00 | | 425 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 791.00 | 29 481.00 | | 74 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 1 379.00 | | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 300.00 | 138 745.00 | | 340 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 368.00 | 198 879.00 | 117 489.00 | 316 368.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 053.00 | 293 053.00 | | 293 053.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 225.00 | 580 736.00 | 117 489.00 | 698 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 055.00 | 24 065.00 | | 35 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 144.00 | 2 437.00 | | 12 144.00 |
ST Autres comptes | 395 952.00 | 356 060.00 | | 395 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 041.00 | 575 641.00 | | 591 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 406 807.00 | 429 690.00 | | 406 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 211.00 | 31 776.00 | | 22 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 380.00 | 8 470.00 | | 8 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 435.00 | 32 535.00 | | 43 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 622.00 | 340 863.00 | | 345 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 572.00 | 375 056.00 | | 401 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 155.00 | 1 395 603.00 | | 1 428 155.00 |