| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 14 811.00 | 934.00 | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 417.00 | 391 916.00 | 47 501.00 | 439 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 653.00 | 397 189.00 | 73 465.00 | 470 653.00 |
AX Avances et acomptes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 860.00 | 803 917.00 | 122 944.00 | 926 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BZ Autres créances | 227 407.00 | | 227 407.00 | 227 407.00 |
CF Disponibilités | 532 648.00 | | 532 648.00 | 532 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 414.00 | | 802 414.00 | 802 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 275.00 | 803 917.00 | 925 358.00 | 1 729 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 425.00 | 87 964.00 | | 13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933.00 | 105 461.00 | | 39 933.00 |
DL TOTAL (I) | 62 158.00 | 202 225.00 | | 62 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 608.00 | 1 848.00 | | 501 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 1 215.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 329.00 | 304 317.00 | | 215 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 696.00 | 152 182.00 | | 137 696.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 200.00 | 459 561.00 | | 863 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 358.00 | 661 786.00 | | 925 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 200.00 | 459 561.00 | | 863 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 754 121.00 | | 2 754 121.00 | 2 754 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 121.00 | | 2 754 121.00 | 2 754 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 052.00 | |
GE Autres charges | | | 138 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 462.00 | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 462.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 5 437.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 1 611.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 7 048.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -6 586.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 890.00 | 25 831.00 | | -5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 276.00 | 3 833 982.00 | | 3 002 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 343.00 | 3 728 522.00 | | 2 962 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 933.00 | 105 461.00 | | 39 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 236.00 | | 12 023.00 | 945 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 399.00 | 926 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 399.00 | 911 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 491.00 | | 12 023.00 | 929 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 791.00 | 70 052.00 | 29 926.00 | 763 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 1 417.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 397.00 | 68 635.00 | 29 926.00 | 750 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 608.00 | 501 608.00 | | 501 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VP Divers | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 375.00 | 250 375.00 | | 250 375.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 200.00 | 863 200.00 | | 863 200.00 |