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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 252.00 | 365 328.00 | 101 924.00 | 467 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 509.00 | 398 931.00 | 51 578.00 | 450 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 507.00 | 780 004.00 | 153 502.00 | 933 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BZ Autres créances | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 825 498.00 | | 825 498.00 | 825 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 208.00 | | 1 049 208.00 | 1 049 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 714.00 | 780 004.00 | 1 202 710.00 | 1 982 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 358.00 | 13 425.00 | | 3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 724.00 | 39 933.00 | | 289 724.00 |
DL TOTAL (I) | 301 882.00 | 62 158.00 | | 301 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 049.00 | 501 608.00 | | 502 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 3 465.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 780.00 | 215 329.00 | | 269 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 799.00 | 137 696.00 | | 117 799.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 2 062.00 | | 3 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 828.00 | 863 200.00 | | 900 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 710.00 | 925 358.00 | | 1 202 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 399.00 | 863 200.00 | | 483 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 186 005.00 | | 3 186 005.00 | 3 186 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 005.00 | | 3 186 005.00 | 3 186 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 324.00 | |
GE Autres charges | | | 160 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 382.00 | 2 782.00 | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | 2 782.00 | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 435.00 | 744.00 | | 9 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | 1 217.00 | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 1 565.00 | | 3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | -5 890.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 052.00 | 3 002 276.00 | | 3 612 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 328.00 | 2 962 343.00 | | 3 322 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 724.00 | 39 933.00 | | 289 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 860.00 | | 81 927.00 | 926 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | 74 236.00 | 933 507.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 74 236.00 | 917 761.00 | 1 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 115.00 | | 81 927.00 | 911 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 917.00 | 50 324.00 | 74 236.00 | 803 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 934.00 | | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 105.00 | 49 390.00 | 74 236.00 | 789 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 82 572.00 | 417 428.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 828.00 | 483 399.00 | 417 428.00 | 900 828.00 |