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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 13 394.00 | 2 351.00 | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 805.00 | 386 058.00 | 68 747.00 | 454 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 686.00 | 364 339.00 | 110 347.00 | 474 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 236.00 | 763 791.00 | 181 445.00 | 945 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CF Disponibilités | 317 610.00 | | 317 610.00 | 317 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 341.00 | | 480 341.00 | 480 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 577.00 | 763 791.00 | 661 786.00 | 1 425 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 964.00 | 110 466.00 | | 87 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 461.00 | 157 498.00 | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 202 225.00 | 276 764.00 | | 202 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 655.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 72 801.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 317.00 | 228 129.00 | | 304 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 182.00 | 161 262.00 | | 152 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 561.00 | 464 100.00 | | 459 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 786.00 | 740 863.00 | | 661 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 561.00 | 464 100.00 | | 459 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 768 026.00 | | 3 768 026.00 | 3 768 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 026.00 | | 3 768 026.00 | 3 768 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 239.00 | |
GE Autres charges | | | 189 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 245.00 | 74 299.00 | | 65 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 971.00 | 179 170.00 | | 188 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 334.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 334.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 100.00 | | 5 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 100.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | 234.00 | | -6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | -8 698.00 | | 25 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 983.00 | 3 651 470.00 | | 3 833 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 522.00 | 3 493 972.00 | | 3 728 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 461.00 | 157 498.00 | | 105 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 932.00 | | 7 038.00 | 953 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 734.00 | 945 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 734.00 | 929 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 187.00 | | 7 038.00 | 938 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 675.00 | 78 239.00 | 14 123.00 | 699 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | 1 417.00 | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 698.00 | 76 822.00 | 14 123.00 | 687 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 317.00 | 304 317.00 | | 304 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VB T. V. A. | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 561.00 | 459 561.00 | | 459 561.00 |