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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 375.00 | 337 641.00 | 122 734.00 | 460 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 704.00 | 254 327.00 | 202 378.00 | 456 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 575.00 | 603 463.00 | 325 112.00 | 928 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 217 581.00 | | 217 581.00 | 217 581.00 |
CF Disponibilités | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 428.00 | 603 463.00 | 729 964.00 | 1 333 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 284.00 | 128 759.00 | | 171 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 818.00 | 42 525.00 | | -60 818.00 |
DL TOTAL (I) | 119 266.00 | 180 084.00 | | 119 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 211.00 | 317 167.00 | | 118 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 985.00 | 13 900.00 | | 105 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 164 858.00 | | 174 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 069.00 | 201 597.00 | | 202 069.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 704.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 699.00 | 698 225.00 | | 610 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 964.00 | 878 309.00 | | 729 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 699.00 | 580 736.00 | | 610 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 450 931.00 | | 3 450 931.00 | 3 450 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 931.00 | | 3 450 931.00 | 3 450 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 645.00 | |
GE Autres charges | | | 173 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 755.00 | 55 807.00 | | 88 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 144.00 | 170 128.00 | | 173 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 75 219.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 75 219.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 150.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 150.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | 75 069.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 214.00 | 3 529 604.00 | | 3 555 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 032.00 | 3 487 079.00 | | 3 616 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 818.00 | 42 525.00 | | -60 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 884.00 | | 5 527.00 | 1 043 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 835.00 | 928 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 272.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 917 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 116.00 | | 5 527.00 | 928 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 812.00 | 126 645.00 | 117 994.00 | 594 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 045.00 | 126 645.00 | 13 721.00 | 479 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VI Groupe et associés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 579.00 | 249 579.00 | | 249 579.00 |
VW T.V.A. | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 699.00 | 610 699.00 | | 610 699.00 |