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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 1 818.00 | 1 767.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 6 710.00 | 24 672.00 | 31 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 824.00 | 9 485.00 | 31 339.00 | 40 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 237.00 | | 133 237.00 | 133 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 061.00 | 9 485.00 | 164 576.00 | 174 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 494.00 | -940.00 | | 31 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 973.00 | 32 634.00 | | 42 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 84 388.00 | 33 694.00 | | 84 388.00 |
DP Provisions pour risques | 563.00 | | | 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 563.00 | | | 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 15 456.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 334.00 | 31 702.00 | | 31 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 615.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | 33 191.00 | | 43 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 625.00 | 84 965.00 | | 79 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 576.00 | 118 659.00 | | 164 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 669.00 | | 323 669.00 | 323 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 669.00 | | 323 669.00 | 323 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 83.00 | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 599.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 599.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | -515.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 30.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 340.00 | 287 029.00 | | 332 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 367.00 | 254 395.00 | | 289 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 973.00 | 32 634.00 | | 42 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 824.00 | | 20 000.00 | 20 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | | 20 000.00 | 14 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 4 947.00 | | 4 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | 305.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 4 642.00 | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 18 069.00 | 4 900.00 | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |