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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 131.00 | 39 526.00 | 41 605.00 | 81 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 573.00 | 44 068.00 | 46 505.00 | 90 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 051.00 | 44 068.00 | 282 983.00 | 327 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 703.00 | 131 636.00 | | 157 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | 26 067.00 | | 27 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | 2 701.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 188 638.00 | 162 604.00 | | 188 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 168.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 46 253.00 | | 45 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 072.00 | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | 26 338.00 | | 40 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 345.00 | 79 831.00 | | 94 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 983.00 | 242 435.00 | | 282 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 345.00 | 79 831.00 | | 94 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | 1 260.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 1 260.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 674.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 674.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 585.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | -759.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 531.00 | 313 937.00 | | 296 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 460.00 | 287 870.00 | | 269 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 071.00 | 26 067.00 | | 27 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 015.00 | | 1 558.00 | 89 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 158.00 | | 1 558.00 | 83 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347.00 | 14 721.00 | | 29 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 14 721.00 | | 28 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 833.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 886.00 | 35 986.00 | 4 900.00 | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |