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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 51 301.00 | 30 521.00 | 81 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 264.00 | 55 843.00 | 35 421.00 | 91 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 055.00 | | 250 055.00 | 250 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 319.00 | 55 843.00 | 285 476.00 | 341 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 774.00 | 157 703.00 | | 184 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | 27 071.00 | | 12 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077.00 | 1 665.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 200 130.00 | 188 638.00 | | 200 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 137.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 419.00 | 45 748.00 | | 45 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 7 841.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 40 619.00 | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 346.00 | 94 345.00 | | 85 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 476.00 | 282 983.00 | | 285 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 346.00 | 94 345.00 | | 85 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | 3 886.00 | | 6 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 1 036.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | 4 922.00 | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 970.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 970.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | 3 952.00 | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 6 819.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 245.00 | 296 531.00 | | 302 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 166.00 | 269 460.00 | | 290 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | 27 071.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 573.00 | | 3 138.00 | 90 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 91 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 85 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 716.00 | | 3 138.00 | 84 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 068.00 | 14 222.00 | 2 447.00 | 44 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 111.00 | 14 222.00 | 2 447.00 | 43 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 308.00 | 26 408.00 | 4 900.00 | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |