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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 2 536.00 | 1 049.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 6 029.00 | 5 353.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 824.00 | 9 522.00 | 11 302.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 127 345.00 | | 127 345.00 | 127 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 673.00 | | 165 673.00 | 165 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 496.00 | 9 522.00 | 176 974.00 | 186 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 74 467.00 | 31 494.00 | | 74 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | 42 973.00 | | 18 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 711.00 | 7 721.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 100 715.00 | 84 388.00 | | 100 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 455.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 833.00 | 31 334.00 | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 4 425.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 092.00 | 43 411.00 | | 31 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 259.00 | 79 625.00 | | 76 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 974.00 | 164 576.00 | | 176 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 259.00 | 79 625.00 | | 76 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 017.00 | | 292 017.00 | 292 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 017.00 | | 292 017.00 | 292 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 011.00 | 7 660.00 | | 14 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 574.00 | 7 660.00 | | 14 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 280.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 844.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 6 816.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 869.00 | 735.00 | | -4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 089.00 | 332 340.00 | | 310 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 751.00 | 289 367.00 | | 291 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 338.00 | 42 973.00 | | 18 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 20 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 14 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | 6 723.00 | 6 686.00 | 9 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 6 723.00 | 6 686.00 | 8 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 228.00 | 38 328.00 | 4 900.00 | 43 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |