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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 229.00 | 356.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 711.00 | 11 720.00 | 57 991.00 | 69 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 15 905.00 | 63 247.00 | 79 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 041.00 | | 139 041.00 | 139 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 193.00 | 15 905.00 | 202 288.00 | 218 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 805.00 | 74 467.00 | | 92 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | 18 338.00 | | 38 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 961.00 | 5 711.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 137 796.00 | 100 715.00 | | 137 796.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 133.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 595.00 | 39 833.00 | | 39 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 5 201.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 31 092.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 346.00 | 76 259.00 | | 64 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 288.00 | 176 974.00 | | 202 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 346.00 | 76 259.00 | | 64 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 14 011.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | 14 574.00 | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 723.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 15 037.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | -463.00 | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -4 869.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 849.00 | 310 089.00 | | 318 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 018.00 | 291 751.00 | | 280 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 831.00 | 18 338.00 | | 38 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 824.00 | | 58 329.00 | 20 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | | 58 329.00 | 14 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 6 384.00 | | 9 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 6 384.00 | | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 454.00 | 30 554.00 | 4 900.00 | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |