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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 11 918.00 | 807.00 | 12 725.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 761.00 | 146 994.00 | 42 767.00 | 189 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 964.00 | 182 723.00 | 13 241.00 | 195 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 451.00 | 341 635.00 | 406 816.00 | 748 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 286.00 | 1 684.00 | 202 602.00 | 204 286.00 |
BZ Autres créances | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
CF Disponibilités | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 540.00 | 1 684.00 | 421 856.00 | 423 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 991.00 | 343 319.00 | 828 672.00 | 1 171 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 631.00 | | | 440 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
DL TOTAL (I) | 547 492.00 | | | 547 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 180.00 | | | 281 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 672.00 | | | 828 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 286.00 | | 945 286.00 | 945 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 286.00 | | 945 286.00 | 945 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 479.00 | | | 974 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 618.00 | | | 877 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 669.00 | | 35 782.00 | 712 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 005.00 | | 720.00 | 362 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 664.00 | | 35 062.00 | 350 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 517.00 | 19 118.00 | | 322 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 5 938.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 537.00 | 13 180.00 | | 316 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 587.00 | 394.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 587.00 | 394.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 587.00 | 394.00 | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
UX Autres créances clients | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 436.00 | 83 420.00 | 115 016.00 | 198 436.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 004.00 | 326 004.00 | | 326 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 180.00 | 166 164.00 | 115 016.00 | 281 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
ST Autres comptes | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 441.00 | | | 164 441.00 |