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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 13 304.00 | 742.00 | 14 047.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 110.00 | 175 169.00 | 32 942.00 | 208 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 920.00 | 135 591.00 | 302 329.00 | 437 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 077.00 | 324 064.00 | 686 013.00 | 1 010 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 277.00 | 3 819.00 | 52 458.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 538.00 | 3 819.00 | 161 720.00 | 165 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 615.00 | 327 883.00 | 847 732.00 | 1 175 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 671.00 | | | 595 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
DL TOTAL (I) | 683 810.00 | | | 683 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 732.00 | | | 847 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 277.00 | | 1 800.00 | 1 008 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 046.00 | | | 364 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 230.00 | | 1 800.00 | 644 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 878.00 | 47 185.00 | | 276 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 783.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 357.00 | 46 401.00 | | 264 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | 1 170.00 | 4 237.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | 1 170.00 | 4 237.00 | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886.00 | 1 170.00 | 4 237.00 | 6 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |