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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 11 805.00 | 535.00 | 12 341.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 110.00 | 158 378.00 | 49 732.00 | 208 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 600.00 | 59 001.00 | 364 599.00 | 423 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 051.00 | 229 185.00 | 764 866.00 | 994 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 903.00 | 10 786.00 | 117 116.00 | 127 903.00 |
BZ Autres créances | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 625.00 | 10 786.00 | 232 838.00 | 243 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 676.00 | 239 971.00 | 997 704.00 | 1 237 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 492.00 | | | 537 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 560 819.00 | | | 560 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 886.00 | | | 436 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 704.00 | | | 997 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 627.00 | | | 315 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 235.00 | | 895 235.00 | 895 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 235.00 | | 895 235.00 | 895 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 359.00 | | | 911 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 032.00 | | | 898 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 451.00 | | 399 371.00 | 748 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 771.00 | 994 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 362 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 667.00 | 631 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 725.00 | | 720.00 | 362 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 726.00 | | 398 651.00 | 385 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 635.00 | 32 578.00 | 145 028.00 | 341 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | 992.00 | 1 104.00 | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 717.00 | 31 586.00 | 143 924.00 | 329 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 9 982.00 | 879.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 9 982.00 | 879.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 9 982.00 | 879.00 | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 982.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 329.00 | 91 070.00 | 73 036.00 | 212 329.00 |
VI Groupe et associés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 886.00 | 315 627.00 | 73 036.00 | 436 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
ST Autres comptes | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 442.00 | | | 178 442.00 |