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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 019.00 | 69 290.00 | 120 729.00 | 190 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 956.00 | 1 964.00 | 37 993.00 | 39 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 975.00 | 71 254.00 | 2 728 721.00 | 2 799 975.00 |
BT Marchandises | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 045.00 | | 375 045.00 | 375 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 020.00 | 71 254.00 | 3 103 767.00 | 3 175 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 500.00 | 181 807.00 | | 348 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 666.00 | 194 692.00 | | 175 666.00 |
DL TOTAL (I) | 832 165.00 | 656 500.00 | | 832 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 028.00 | 1 953 278.00 | | 1 791 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 300.00 | 265 324.00 | | 255 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 193 328.00 | | 162 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 637.00 | 95 182.00 | | 62 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 601.00 | 2 507 112.00 | | 2 271 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 767.00 | 3 163 611.00 | | 3 103 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 211.00 | 743 134.00 | | 691 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 984.00 | | 61 991.00 | 2 737 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 259.00 | | 61 759.00 | 128 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 724.00 | | 232.00 | 39 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 019.00 | 27 271.00 | | 42 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | 27 271.00 | | 42 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
UX Autres créances clients | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 195.00 | 202 805.00 | 840 705.00 | 1 783 195.00 |
VI Groupe et associés | 253 419.00 | 253 419.00 | | 253 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
VP Divers | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 826.00 | 36 870.00 | 39 956.00 | 76 826.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 601.00 | 691 211.00 | 840 705.00 | 2 271 601.00 |