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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 163.00 | 97 838.00 | 99 325.00 | 197 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 956.00 | 2 166.00 | 37 791.00 | 39 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 119.00 | 100 004.00 | 2 707 115.00 | 2 807 119.00 |
BT Marchandises | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
CF Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 168.00 | | 369 168.00 | 369 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 287.00 | 100 004.00 | 3 076 283.00 | 3 176 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 165.00 | | | 524 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 084.00 | | | 1 019 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 390.00 | | | 1 580 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 998.00 | | | 247 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 199.00 | | | 2 057 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 283.00 | | | 3 076 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 520.00 | | | 682 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 975.00 | | 7 144.00 | 2 799 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 019.00 | | 7 144.00 | 190 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 290.00 | 28 548.00 | | 69 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 290.00 | 28 548.00 | | 69 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 964.00 | 202.00 | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 202.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 202.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
UX Autres créances clients | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 390.00 | 205 711.00 | 852 758.00 | 1 580 390.00 |
VI Groupe et associés | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 445.00 | 40 488.00 | 39 956.00 | 80 445.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 199.00 | 682 520.00 | 852 758.00 | 2 057 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |