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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 663.00 | 126 431.00 | 72 232.00 | 198 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 733.00 | 4 409.00 | 38 323.00 | 42 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 395.00 | 130 840.00 | 2 680 555.00 | 2 811 395.00 |
BT Marchandises | 200 888.00 | | 200 888.00 | 200 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CF Disponibilités | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 946.00 | | 336 946.00 | 336 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 341.00 | 130 840.00 | 3 017 501.00 | 3 148 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 084.00 | | | 711 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 416.00 | | | 1 213 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 679.00 | | | 1 374 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 742.00 | | | 141 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 085.00 | | | 1 804 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 501.00 | | | 3 017 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 065.00 | | | 638 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 119.00 | | 4 276.00 | 2 807 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 163.00 | | 1 500.00 | 197 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | 2 776.00 | 39 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 838.00 | 28 593.00 | | 97 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 838.00 | 28 593.00 | | 97 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 166.00 | 2 244.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 2 244.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 2 244.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
UX Autres créances clients | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 679.00 | 208 659.00 | 858 617.00 | 1 374 679.00 |
VI Groupe et associés | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 711.00 | | | 205 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 462.00 | 22 730.00 | 42 733.00 | 65 462.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 085.00 | 638 065.00 | 858 617.00 | 1 804 085.00 |