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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 75.00 | 861.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 813.00 | 154 702.00 | 45 111.00 | 199 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 733.00 | 5 306.00 | 37 427.00 | 42 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 481.00 | 160 082.00 | 2 653 399.00 | 2 813 481.00 |
BT Marchandises | 263 590.00 | | 263 590.00 | 263 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 355.00 | | 440 355.00 | 440 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 836.00 | 160 082.00 | 3 093 753.00 | 3 253 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 416.00 | | | 905 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 327.00 | | | 1 406 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 464.00 | | | 1 218 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 426.00 | | | 1 687 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 753.00 | | | 3 093 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 324.00 | | | 619 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 395.00 | | 2 086.00 | 2 811 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 663.00 | | 2 086.00 | 198 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 431.00 | 28 345.00 | | 126 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 431.00 | 28 345.00 | | 126 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 897.00 | | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 897.00 | | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 897.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
UX Autres créances clients | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 464.00 | 150 362.00 | 867 043.00 | 1 218 464.00 |
VI Groupe et associés | 228 098.00 | 228 098.00 | | 228 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 483.00 | 43 751.00 | 42 733.00 | 86 483.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 426.00 | 619 324.00 | 867 043.00 | 1 687 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |