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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 449.00 | 487.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 655.00 | 188 601.00 | 16 055.00 | 204 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 841.00 | 6 115.00 | 37 726.00 | 43 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 432.00 | 195 164.00 | 2 624 267.00 | 2 819 432.00 |
BT Marchandises | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CF Disponibilités | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 653.00 | | 574 653.00 | 574 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 085.00 | 195 164.00 | 3 198 921.00 | 3 394 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 067.00 | | | 1 311 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 481.00 | | | 1 923 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 443.00 | | | 853 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 440.00 | | | 1 275 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 921.00 | | | 3 198 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 734.00 | | | 639 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 225.00 | | 2 207.00 | 2 817 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 342.00 | | 1 249.00 | 204 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 883.00 | | 958.00 | 42 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 328.00 | 11 722.00 | 189 050.00 | 177 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 328.00 | 11 722.00 | 189 050.00 | 177 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
UX Autres créances clients | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 443.00 | 217 738.00 | 635 706.00 | 853 443.00 |
VI Groupe et associés | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 699.00 | 57 858.00 | 43 841.00 | 101 699.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 440.00 | 639 734.00 | 635 706.00 | 1 275 440.00 |